ОАО  «ПЕРМГЛАВСНАБ»

Утвержден годовым общим собранием акционеров
ОАО «Пермглавснаб»
«31» мая 2013 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Пермглавснаб»
за  2012 год

г. Пермь

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. 	Полное официальное наименование: Открытое акционерное общество "Пермглавснаб".
2. 	Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 614990 г.Пермь, ул. Орджоникидзе, 15.
3. 	Дата государственной регистрации и номер свидетельства о регистрации:       6 января 1993 года № 1500.
4. 	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 22.04.2013г: 210 (из них 209- физ.лица).
5. 	Реестродержатель: филиал «Пермская регистрационная компания»
ОАО «РЕЕСТР», г. Пермь.
       Акционерное общество "Пермглавснаб" образовано на базе Государственной коммерческо-посреднической компании "Пермглавснаб" распоряжением Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 30 декабря 1992г., № 1294-Р. 
Основными видами деятельности акционерного общества в 2012 году были:
1)	оптовая торговля, оказание посреднических услуг в сфере оптовой торговли; 
2)	выполнение функций заказчика по проектированию, строительству и надзору за строительством жилья;
3)	покупка и продажа земельных участков;					
4)	сдача в наем собственного недвижимого имущества. 
Одна из основных сфер деятельности Общества  - оптовая торговля товарами промышленного назначения широкой номенклатуры, в т.ч. нефтепродуктами, металлопрокатом из черного металла, нержавеющих и специальных марок стали, лесными, строительными и отделочными материалами, продукцией машиностроения. 
Удельный вес продукции в объеме продаж представлен в таблице 1.
Таблица №1
	Наименование продукции в укрупненной номенклатуре	Уд. вес в общем объеме   продаж (%)	
		2011 год	2012 год	
1	Нефтепродукты	34,2	15,9	
2	Уголь	5,8	2,2	
3	Химическая и продукция 	8,5	3,9	
4	Строительные материалы	20,9	24,6	
5	Металлопродукция	25	52,1	
6	Транспортные средства и запчасти к ним	2,6	0	
7	Пиломатериалы и изделия деревообработки 	0,5	1,0	
8	Прочая продукция	2,5	0,3	
	Итого:	100	100	
	В общей сумме всех доходов Общества 41% занимают  доходы от данного направления деятельности.

	Кроме торговой деятельности ОАО «Пермглавснаб», выполняя функции заказчика по проектированию, строительству и надзору, занимался строительством жилой и коммерческой недвижимости. Объем капитальных вложений в 2012г. составил 264,1 млн.руб. (см. табл. 2), что  составляет 43% от уровня КВ 2011 г.(618млн.руб). 
Таблица №2
№ п/п	
Объект капитальных вложений 	Структура  кап. вложений (млн.руб. / %)	
		2011 г.	2012 г.	
1	Жилой дом по ул. Беляева	262 / 42,4%	42,4 / 16%	
2	Жилой дом с офисами и  парковкой по ул.Островского, 64	237 / 38,3%	5,0 / 2%	
3	Жилой дом по ул. 1-Красноармейская, 41а	87 / 14,4%	181,5 / 68,7%	
4	Жилой дом по ул. Кировоградская, 54		27,7 / 10,5%	
5	Жилой дом с офисными помещениями  КИМ, 74а	25 / 4,1%	0,9 / 0,3%	
6	Жилой дом в п.Култаево		1,4 / 0,5%	
7	Прочие	7 / 1%	5,1 / 2%	
	ИТОГО	618 / 100%	264,1 / 100%	

	В 2012году было сдано в эксплуатацию 12 108 кв.м жилых площадей в жилом доме со встроено-пристроенными площадями по адресу Беляева, 40Б поз.В, где Пермглавснаб выполнял функции Заказчика, 1979 кв.м офисных  площадей  и автостоянка на 99 машиномест по адресу ул.  Островского, 64.
Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода составил  336,7 млн. руб.  Источником финансирования кап.вложений по состоянию на 31.12.2011г. являлись средства дольщиков  - 52,3%  и заемные ресурсы - 47,7 %   (по итогам 2010 года  45%  и  55 %  соответственно).
12,6% всех доходов Общества приходится на доходы  от данного направления деятельности.

В 2012 году Общество продолжало заниматься реализацией земельных участков.  Продано 15 земельных участков под индивидуальную жилую застройку общей площадью 22 416 м2 (в 2011 г. 11участков / 16 335 м2).  Результат по данному направлению деятельности обеспечил 5,5% общей доходности Общества за 2012 год.

Еще одним видом деятельности, обеспечивающим доходность Общества, является деятельность по управлению имуществом. В управлении находятся офисные здания по ул. Островского 64а,  Горького 49, автопарковка и  складской комплекс. Доходы от данного вида деятельности сформировали 16,3% всех доходов Общества.
Кроме того, в течение 2012г. Обществом была реализована большая часть площадей в общежитии, оказывались услуги третьим лицам. Доля прочих доходов составила 24,5% всех доходов общества.

Организационная структура акционерного общества на 31 декабря 2012 года включала в себя следующие отделы и подразделения:
•	Коммерческий отдел металлопродукции
•	Коммерческий отдел  строительных материалов
•	Коммерческий отдел топливно-энергетических ресурсов
•	Отдел капитального строительства
•	Коммерческий отдел недвижимости
•	Отдел бухгалтерского учета
•	Финансово – экономический отдел
•	Юридический отдел
•	Отдел по работе с персоналом и акционерами
•	Группа сопровождения информационных систем
•	Управление делами

В целях мобилизации трудового коллектива для эффективной работы, схема управления подразделениями акционерного общества и организационная структура периодически  пересматривались и совершенствовались с учетом изменений деятельности Общества в быстро изменяющихся рыночных условиях.
Оплата труда и материальное вознаграждение персонала производилось в соответствии с утвержденным штатным расписанием и Положениями об оплате труда и премировании работников акционерного общества

                           ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                                          АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА

За 2012 год общий объем  реализации без НДС составил  338,7 млн. рублей, что на 70,5 млн. руб. или на 26% больше объема реализации 2011 г. 
При этом себестоимость реализованной продукции (работ услуг) увеличилась  на 4% .  Торговая наценка  по коммерческим отделам составила 25,4%.
Сумма доходов от всех видов деятельности составила 118,9 млн. руб., что на 7,7% больше, чем в 2011 году. Доходы от торговой деятельности составили 48,8млн. руб (+98%).  Доходы в сумме 15 млн. руб. получены от строительной деятельности       (-78%). 6,6 млн.руб. – доходы отдела земельных проектов (в прошлом году убыток 5,8 млн.) . Доходы от деятельности по управлению имуществом составили 45,9 млн. руб (+46,6%). Доходы  от прочей деятельности  +2,7 млн.руб. ( в 2011 году – убыток 8,9 млн.руб.)
В целом план по доходам  выполнен  на 104% от запланированных бизнес-планом показателей,  в т.ч. план по доходам от торговой деятельности выполнен на 138,3 %,  от строительной деятельности – на 101%, от управления имуществом – на 85,42% (не выполнен план по реализации комнат в общежитии), плановые показатели по доходам складского комплекса выполнены на 100,4%, по  общему управлению на 240%. Показатели бизнес-плана по земельному направлению  выполнены на 56%  

Расходы предприятия (издержки обращения, проценты за кредит, операционные и внереализационные  расходы) увеличились  по сравнению с 2011 годом  на 10,8 млн. руб (10,5%)  и   составили 113,7 млн. рублей. 

Наиболее весомыми статьями расходов в 2012 г являлись ФОТ  (29,9%) и проценты за кредит (17,9%). 
Средняя зарплата по предприятию (без рук-ва) составила в 2012 году 36 726,5 руб., что на 28% выше уровня средней заработной платы 2011года (28 711 руб.). По итогам года  среднесписочная численность снизилась на 8 чел. и составила на 31.12.2012г. 63 чел. 
В соответствии с действующим законодательством за 2012 г. начислено налогов в сумме 6,3 млн. руб. (что ниже уровня 2011 г.  на 35%). Возмещение НДС из бюджета (по экспортным торговым операциям) за год составило 7,8 млн. руб. (в 2011г. к уплате в бюджет было 3,6 млн.руб.). Отчисления во внебюджетные фонды составили 8,2 млн. руб. 
В 2012 году не было случаев задержки платежей в бюджет и внебюджетные фонды, не допускалось задержек по заработной плате. 
Результат деятельности общества за 2012 положительный. Нераспределенная прибыль по году составила  5 174 т. руб (+48%).

ИМУЩЕСТВЕННОЕ  И  ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА

Учитывая то, что акционерное общество является заказчиком строительства жилья с привлечением средств дольщиков, было проведено реформирование бухгалтерского баланса: средства дольщиков считаются  кредиторской задолженностью, а затраты на незавершенное строительство – текущими активами АО. ( Ефимова О.В. «Финансовый анализ» изд. «Бух. учет», М-1998 г., стр.22. )
За 2012 год общая стоимость имущества    ОАО    "Пермглавснаб"   увеличилась на 70,8 млн. руб. или на 12%  и составила на конец отчетного периода 662,6 млн.руб. При этом его структура не изменилась, а в  абсолютных значениях  внеоборотные активы увеличились   на 3,5 млн. руб. или на 10,6%, текущие активы увеличились на 67,3  млн. руб. или на 12%.
 Изменение внеоборотных активов произошло за счет увеличения остаточной стоимости основных средств на 40,4% или на 4,2 млн.р. (строительство пожарного водопровода на базе на  сумму +0,8 млн.руб., улучшение качественных характеристик зем. участков в Бережном ( дорога, водопровод, эл.сети) +6,5 млн.руб., продажа комнат в общежитии -1,6 млн.руб. и зем.участков в Бережном -1,5 млн.руб,) и  снижения объема доходных вложений в материальные ценности на 3,4% или на 0,7 млн. руб. (за счет начисленной амортизации и продажи нежилого помещения 22 кв.м по ул. Революции, 16).
	Увеличение величины  текущих активов произошло за счет увеличения затрат в незавершенном строительстве на 103 млн. руб. (с 233 млн. руб. до 336 млн. руб.)  или на 44%, денежных средств на 0,2 млн.руб и  краткосрочных финансовых вложений на 3,8 млн.руб. при одновременном снижении краткосрочной дебиторской задолженности на 34 млн.руб. и  объема товарных остатков на 10,7 млн.руб.
Как видно из баланса, увеличение стоимости имущества предприятия на 70,8 млн. руб. или на 12%,  обусловлено увеличением заемных и собственных средств, соответственно на  66,5 млн.руб. (+15,1%) и +4,3 млн. руб. (+2,8%).
Собственный капитал  на начало анализируемого периода составлял 152,3млн.руб. а на конец периода увеличился до 156,6 млн. руб. На 4,7 млн.руб.увеличилась нераспределенная прибыль по результатам деятельности предприятия. На 3,8 млн.руб. была восстановлена прибыль за счет уменьшения  добавочного капитала в части списания суммы дооценки по основным средствам. 
Заемный капитал составлял на конец периода 506 млн. руб.:     
 за анализируемый период   на  25,6 млн. руб.(+11,7%) увеличились  долгосрочные обязательства перед банками  и на 40,9 млн.руб. (+18,6%) краткосрочные обязательства, в т.ч. краткосрочные кредиты увеличились на 3 млн.руб. (+7,6%), кредиторская задолженность  увеличилась на 43 млн.руб.(+25%) ( за счет увеличения средств дольщиков и снижения задолженности перед поставщиками).
Следует отметить, что за анализируемый период увеличилось соотношение заемного и собственного капитала:   3,2:1 (на начало периода 2,9:1). 

ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2013 году предприятие продолжит выполнять  отдельные посткризисные мероприятия и будет реализовывать программу стабилизации хозяйственной деятельности, направленную на:
•	увеличение оборотов торгово-закупочной деятельности;
•	увеличение объема капитальных вложений;
•	снижение уровня медленнореализуемых активов;
•	обеспечение финансового равновесия в длительном периоде;
•	увеличение стоимости компании.
 
В 2013г.  Обществом запланировано  ускорение оборачиваемости активов торгово-закупочной деятельности на 36%, увеличение объема продаж на 25%. В  рамках достижения поставленных задач,  проводятся мероприятия по увеличению объемов реализации за счет расширения географии экспорта поставляемой продукции, продолжается работа с подрядчиками по комплектации строящихся объектов. Основной номенклатурой определены  листовой, сортовой и трубный прокат из рядовых марок стали, строительные материалы, нефтепродукты.

В  планах строительного направления на 2013 год объем капитальных вложений должен составить не менее 420 млн.руб:
•	Планируется сдать  в эксплуатацию объект  1-Красноармейская, 41а, площадью 6 300м2 (+ 67 парковочных мест);
•	Обеспечить строительство объекта Кировоградская, 54, площадью 5 263м2 и объемом кап. вложений по году 126,5млн.руб. 
•	Начать строительство объекта Ким, 74, площадью 4755м2 и объемом кап. вложений по году 40 млн.руб. 
•	Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию 1 жилого дома в п.Култаево  площадью 2372м2 и объемом кап. вложений 75млн.руб., где Пермглавснаб выполняет функции Заказчика.

 	В 2013 году Общество продолжит работу  по реализации земельных участков.  По состоянию на 01.01.13 г. запасы по  данному направлению составляют 132,5 га земли. Планируется реализовать не менее 7га (39 уч).
В целом бизнес-планом 2013 г. предусмотрен рост (по отношению к 2012г)  доходов не менее чем на 20%, что  обеспечит финансовое равновесие предприятия  и сохранит  его позиции на рынке в долгосрочной перспективе.

Генеральный директор                                  Парыгин А.С.

Главный бухгалтер                                        Пыхтеева Л.Н.