ОАО  «ПЕРМГЛАВСНАБ»

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания акционеров ОАО «Пермглавснаб»
протокол годового общего собрания акционеров от 31 мая 2012 года № 24

УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
решением Совета директоров
ОАО «Пермглавснаб»
протокол заседания Совета директоров
от 25 апреля 2012 года № 03/12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Пермглавснаб»
за  2011 год

г. Пермь

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. 	Полное официальное наименование: Открытое акционерное общество "Пермглавснаб".
2. 	Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 614990 г.Пермь, ул. Орджоникидзе, 15.
3. 	Дата государственной регистрации и номер свидетельства о регистрации:       6 января 1993 года № 1500.
4. 	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 241 (из них 239- физ.лица).
5. 	Реестродержатель: филиал «Пермская регистрационная компания»
ОАО «РЕЕСТР», г. Пермь.
       Акционерное общество "Пермглавснаб" образовано на базе Государственной коммерческо-посреднической компании "Пермглавснаб" распоряжением Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 30 декабря 1992г., № 1294-Р. 
Основными видами деятельности акционерного общества в 2011 году были:
1)	выполнение функций заказчика по проектированию, строительству и надзору за строительством жилья;
2)	оптовая торговля, оказание посреднических услуг в сфере оптовой торговли; 
3)	покупка и продажа земельных участков;					
4)	сдача в наем собственного недвижимого имущества. 
Одна из основных сфер деятельности Общества  - оптовая торговля товарами промышленного назначения широкой номенклатуры, в т.ч. нефтепродуктами, металлопрокатом из черного металла, нержавеющих и специальных марок стали, лесными, строительными и отделочными материалами, продукцией машиностроения. 
Удельный вес продукции в объеме продаж представлен в таблице 1.
Таблица №1
	Наименование продукции в укрупненной номенклатуре	Уд. вес в общем объеме   продаж (%)	
		2010 год	2011 год	
1	Нефтепродукты	40,4	34,2	
2	Уголь		5,8	
3	Химическая и продукция 	7,1	8,5	
4	Строительные материалы	16,2	20,9	
5	Металлопродукция	32,6	25	
6	Транспортные средства и запчасти к ним		2,6	
7	Пиломатериалы и изделия деревообработки 		0,5	
8	Прочая продукция	3,7	2,5	
	Итого:	100	100	
	В общей сумме всех доходов Общества 19,7% занимают  доходы от данного направления деятельности.
	Кроме торговой деятельности ОАО «Пермглавснаб», выполняя функции заказчика по проектированию, строительству и надзору, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. Объем капитальных вложений в 2011г. составил 618 млн.руб. (см. табл. 2), что  составляет 90% от уровня КВ 2010 г.(686 млн.руб)
Таблица №2
№ п/п	
Объект капитальных вложений 	Уд. вес в общем объеме кап. вложений        млн.р. / (%)	
1	Жилой дом по ул. Беляева	262 / 42,4	
2	Жилой дом с парковкой по ул. Островского, 64	237 / 38,3	
3	Жилой дом по ул.Красноармейской 41А	87 / 14,4	
4	Площадка под строительство ж/дома КИМ 74А	25 / 4,1	
5	Прочие	7 / 1	

	В 2011 году было сдано в эксплуатацию 21 667,2 кв.м жилых площадей, 128 кв.м офисных  и 1211 кв.м. торговых площадей, в т.ч.:
- жилой дом  Островского 64 – 9 568,2 кв.м.
- жилой дом со встроено-пристроенными площадями по адресу Беляева, 40Б поз.Г– 13 439 кв.м
Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода составил  233,6 млн. руб.  Источником финансирования капвложений по состоянию на 31.12.2011г. являются средства дольщиков (45% ) и заемные ресурсы (55 % ).
 55,3% всех доходов Общества приходится на доходы  от данного направления деятельности.
В 2011 году Общество продолжало заниматься реализацией земельных участков.  Продано 11 земельных участков под ИЖС общей площадью 16 335 м2 (в 2010 г. 17/ 30 675 м2). Кроме того, реализованы 2 участка (Култаево, Фролы). Результат  по данному направлению деятельности отрицательный.
Еще одним видом деятельности, обеспечивающим доходность Общества, является сдача в наем собственного недвижимого имущества (офисных, складских помещений и площадей общежития). Доходы от данного вида деятельности составили 13,9% всех доходов Общества.
Кроме того, в течение 2011г. Обществом была реализована большая часть площадей в общежитии, оказывались прочие услуги третьим лицам. Доля прочих доходов составила 11,1% от общей величины доходов предприятия.

Организационная структура акционерного общества на 31 декабря 2011 года включала в себя следующие отделы и подразделения:
•	Коммерческий отдел топливно-энергетических ресурсов
•	Коммерческий отдел металлопродукции
•	Коммерческий отдел  строительных материалов
•	Группа сопровождения коммерческой деятельности
•	Отдел земельных проектов
•	Ведущий специалист по безопасности
•	Финансово – экономический отдел
•	Группа сопровождения информационных систем
•	Отдел бухгалтерского учета
•	Юридический отдел
•	Отдел капитального строительства
•	Отдел по управлению имуществом
•	Отдел по работе с персоналом и акционерами
•	Специалист по рекламе
•	Управление делами

В целях мобилизации трудового коллектива для эффективной работы, схема управления подразделениями акционерного общества и организационная структура периодически  пересматривались и совершенствовались с учетом изменений деятельности Общества в быстро изменяющихся рыночных условиях.
Оплата труда и материальное вознаграждение персонала производилось в соответствии с утвержденным штатным расписанием и Положениями об оплате труда и премировании работников акционерного общества

                           ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                                          АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА

За 2011 год общий объем  реализации без НДС составил  268 млн. рублей, что на 80 млн. руб. или на 23% меньше объема реализации 2010 г. 
При этом себестоимость реализованной продукции (работ услуг) уменьшилась  на 20%.  Торговая наценка  по коммерческим отделам составила 15,5%.

Сумма доходов от всех видов деятельности составила 110,4 млн. руб., что на 5,5% меньше, чем в 2010 году. Доходы от торговой деятельности составили 24,6 млн. руб (+13%).  Доходы в сумме 69 млн. руб. получены от строительной деятельности (+50%). -5,8 млн.руб. – убыток отдела земельных проектов. Доходы от деятельности по управлению имуществом составили 31,3 млн. руб (-18%). Убыток от прочей деятельности  -8,9 млн.руб.
Расходы предприятия (издержки обращения, проценты за кредит, операционные и внереализационные  расходы) снизились  по сравнению с 2010 годом  на 12,8 млн. руб (11%)  и   составили 102,9 млн. рублей. 
Наиболее весомыми статьями расходов за 2011 г являются ФОТ  (29,6%) и проценты за кредит (24,8%). Средняя зарплата по предприятию (без рук-ва) составила в 2011 году 28 711 руб., что на 36% выше уровня средней заработной платы 2010года. По итогам года  среднесписочная численность снизилась на 22 чел. и составила на 31.12.2011г. 71 чел. 
В соответствии с действующим законодательством за 2011 г. начислено налогов в сумме 13,4 млн. руб. (аналогично предыдущему периоду), отчисления во внебюджетные фонды составили 8,7 млн. руб (+33%).
В  2011 году не было случаев задержки платежей в бюджет и внебюджетные фонды, не допускалось задержек по заработной плате.

Результат деятельности общества за 2011 положительный. Нераспределенная прибыль по году составила  3 501 т. руб (+196%).
ИМУЩЕСТВЕННОЕ  И  ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА

Учитывая то, что акционерное общество является заказчиком строительства жилья с привлечением средств дольщиков, было проведено реформирование бухгалтерского баланса: средства дольщиков считаются  кредиторской задолженностью, а затраты на незавершенное строительство – текущими активами АО. ( Ефимова О.В. «Финансовый анализ» изд. «Бух. учет», М-1998 г., стр.22. )
За 2011 год общая стоимость имущества    ОАО    "Пермглавснаб"   уменьшилась на 172 млн. руб. или на 22,5%  и составила на конец отчетного периода 591,8 млн.руб. При этом его структура изменилась следующим образом: внеоборотные активы уменьшились  на 79,1 млн. руб. или на 70,6%, текущие активы уменьшились на 92,9  млн. руб. или на 14,3%.
 Изменение внеоборотных активов произошло за счет уменьшения остаточной стоимости основных средств на 70,8% или на 25,3 млн.р. (начислена амортизация, на  сторону реализована  часть земельных участков под ИЖС, участок в Култаево, комнаты в общежитии, подвижной состав а/транспорта, а также МБП) и  снижения объема долгосрочных финансовых вложений на 96% или на 50,8 млн. руб. (был погашен долгосрочный займ, реализована доля участия в УК другой организации, реализован пай в ЖК Синица).
	Снижение величины  текущих активов произошел за счет уменьшения затрат в незавершенном производстве на 22 млн.руб. или на 8,6% (сдан в эксплуатацию ж/дом Остр 64, начато строительство ж/дома Красноармейская 41А, приобретена площадка под строительство ж/дома КИМ 74А), уменьшения краткосрочных финансовых вложений  на 32 млн. руб. или на 70% (погашен краткосрочный займ, отражено выбытие ЦБ), сокращения запасов (готового жилья, товаров, земельных участков) на 19,2 млн. руб. (-12,7%) и  дебиторской задолженности на  19 млн. руб. или на 9,7%.

Как видно из баланса, уменьшение стоимости имущества предприятия на 172 млн. руб. или на 22,5%,  обусловлено увеличением  собственных средств и снижением заемных, соответственно на  4 млн.руб. (+2,7%) и - 176 млн. руб. (-28,6%).

Собственный капитал  на начало анализируемого периода составлял 148 млн.руб. а на конец периода увеличился до 152,3 млн. руб. Прирост произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли и реализации собственных акций (ранее выкупленных у акционеров). 

Заемный капитал составляет на конец периода 439,5 млн. руб.:                           за анализируемый период   на  48,5 млн. руб.(-40%) уменьшилась кредиторская задолженность, на 50,9 млн. руб (16,4%) сократилась  задолженность предприятия перед банками; на 76,7 млн. руб (-42%) уменьшилась задолженность перед дольщиками по строительству жилья.
         В целом, снижение стоимости  имущества предприятия за анализируемый период свидетельствует о не совсем удовлетворительном финансовом состоянии организации. 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2012 году мы продолжим реализовывать программу антикризисного управления деятельностью предприятия, направленную на:
восстановление финансовой устойчивости;
повышение эффективности хозяйственной деятельности;
обеспечение мер по упреждению и ликвидации факторов, вызывающих кризисные ситуации;
обеспечение финансового равновесия в длительном периоде;
увеличение стоимости компании.
 
С целью восстановления ранее достигнутых оборотов торгово-закупочной деятельности и расширения клиентской базы в 2012г. Обществом запланировано увеличение на 30% объема привлекаемых  финансовых ресурсов в  активы коммерческого блока,  ускорение оборачиваемости активов на 31%, рост реализации на 78%. Кроме того,  поставлена  задача по увеличению объемов реализации за счет расширения географии экспорта поставляемой продукции. Основной номенклатурой определены  листовой, сортовой и трубный прокат из рядовых марок стали, строительные материалы, нефтепродукты, комплектующие к железнодорожному транспорту. 

В  задачах строительного направления на 2011 год определено:
•	Обеспечение  в 1 кв.2012 г. 100% готовности офисных помещений и  закрытой автостоянки по адресу Остр., 64.
•	Обеспечение строительства объекта 1-ая Красноармейская, 41а в соответствие с графиков СМР.
•	Начало строительства объекта КИМ 74А,  в 4 кв. 2012г.
•	Получение разрешения на строительство на площадке по адресу Кировоградская, 54. Подготовка проектной и технической документации для начала строительных работ  в 1 кв. 2013 г.
•	Продолжение работ  по развитию инфраструктуры  коттеджного поселка  Бережное.

 Кроме того, Общество продолжает выполнять функции заказчика по строительству комплекса жилых домов «Аэлита»   в Индустриальном районе г. Перми. Во 2-м кв 2012г. планируется сдать в эксплуатацию последний (четвертый) дом из комплекса ж.д. Беляева, 40Б.

В 2012 году Общество продолжит работу  по реализации земельных участков.  По состоянию на 01.01.12 г.запасы по  данному направлению составляют 122,3 га земли.
 Мы надеемся, что принимаемые меры  позволят Обществу выполнить плановые показатели деятельности предприятия на  2012г., что обеспечит финансовое равновесие предприятия  и сохранит  его позиции на рынке в долгосрочной перспективе.

Генеральный директор                                  Парыгин А.С.

Главный бухгалтер                                        Пыхтеева Л.Н.