ОАО  «ПЕРМГЛАВСНАБ»

Утвержден Советом директоров
ОАО «Пермглавснаб»
               «23» апреля 2015 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Пермглавснаб»
за  2014 год

г. Пермь

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. 	Полное официальное наименование: Открытое акционерное общество "Пермглавснаб".
2. 	Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 614990 г.Пермь, ул. Монастырская, 15.
3. 	Дата государственной регистрации и номер свидетельства о регистрации:    
 6 января 1993 года № 1500.
4. 	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 05.03.2015 г.   175 (из них 174- физ.лица).
5. 	Реестродержатель: филиал «Пермская регистрационная компания»
ОАО «РЕЕСТР», г. Пермь.
       Акционерное общество "Пермглавснаб" образовано на базе Государственной коммерческо-посреднической компании "Пермглавснаб" распоряжением Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 30 декабря 1992г., № 1294-Р. 
Основными видами деятельности акционерного общества в 2014 году были:
1)	оптовая торговля, оказание посреднических услуг в сфере оптовой торговли; 
2)	выполнение функций заказчика по проектированию, строительству и надзору за строительством жилья;
3)	покупка и продажа земельных участков;					
4)	сдача в наем собственного недвижимого имущества. 
Одна из основных сфер деятельности Общества  - оптовая торговля товарами промышленного назначения широкой номенклатуры, в т.ч. нефтепродуктами, металлопрокатом из черного металла, нержавеющих и специальных марок стали, лесными, строительными и отделочными материалами, продукцией машиностроения. 
Удельный вес продукции в объеме продаж представлен в таблице 1.
Таблица №1
	Наименование продукции в укрупненной номенклатуре	Уд. вес в общем объеме   продаж (%)	
		2013 год	2014 год	
1	Нефтепродукты	15,2	12,8	
2	Уголь	1,1	0,2	
3	Химическая и продукция 	2,1	0,9	
4	Строительные материалы	40,3	29,4	
5	Металлопродукция	34,4	51,3	
6	Пиломатериалы и изделия деревообработки 	5,8	5,3	
7	Прочая продукция	1,1	0,2	
	Итого:	100	100	
	В общей сумме всех доходов Общества 69,1% занимают  доходы от данного направления деятельности ( в 2013 году -35%).

	Кроме торговой деятельности ОАО «Пермглавснаб», выполняя функции заказчика по проектированию, строительству и надзору, занимался строительством жилой и коммерческой недвижимости. Объем капитальных вложений в 2014г. составил 448,1 млн.руб. (см. табл. 2), что  соответствует  уровню  КВ 2013 г.(445,7 млн.руб). 
Таблица №2
№ п/п	
Объект капитальных вложений 	Структура  кап. вложений (млн.руб. / %)	
		2013 г.	2014 г.	
	Жилой дом по ул. 1-Красноармейская, 41а	191,8 / 43,1%		
	Жилой дом по ул. Кировоградская, 54	100 / 22,4%	87,2 / 19,5 %	
	Жилой дом с офисными помещениями  КИМ, 74а	58,3 / 13%	126,9 / 28,3 %	
	Комплекс жилых домов в п.Култаево	68,7 / 15,5%	102,9 / 23,0 %	
	Жилой дом по ул.Уфимская, 10А	22,5 / 5%	68,4 / 15,3 %	
	Жилой дом по ул.Советская, 26А	1,8 / 0,4%	8,8 / 2,0%
	
	Жилой дом по ул.Пушкарская		53,5 / 11,9%
	
	Прочие	2,5 / 0,6%	0,4 / 0	
	ИТОГО	445,7 / 100%	448,1 / 100%	

	В 2014году было сдано в эксплуатацию 4 622,4кв.м жилых площадей, 285,3 кв.м офисных  площадей  в жилом доме со встроено-пристроенными площадями общественного назначения по адресу Кировоградская, 54а, а также 2 801,9 кв.м жилых площадей  в жилом доме по адресу Нижнемуллинская, 3 в п.Култаево,  где Пермглавснаб выполнял функции Заказчика. В 2013 году  было сдано 5367 жилых, 578 офисных; а также 2350 кв.м в Култаево по договору на выполнение функций Заказчика.
Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода составил  377,5 млн. руб. (на начало 2014г. 248 млн.руб.)  Источником финансирования кап.вложений по состоянию на 31.12.2014г. на 85,7% (323,6 млн.руб.) являются средства дольщиков и на 14,3%-заемные средства (по итогам 2013 года  100% -средства дольщиков ).
10% всех доходов Общества приходится на доходы  от данного направления деятельности (в 2013 году 38%).
Еще одним видом деятельности, обеспечивающим доходность Общества, является деятельность по управлению имуществом. В управлении находятся офисные здания по ул. Островского 64а,  Горького 49, автопарковка и  складской комплекс. Доходы от данного вида деятельности сформировали 15,8% всех доходов Общества (в 2013 году 20,2%).
Кроме того, в течение 2014г. Обществом были реализованы площади в общежитии  (4 комнаты) и земельные участки (в Бережном  продано 7 уч.из 8, в Мысах 5 уч. общей площадью 0,7 га), доходы от реализации данного имущества сформировали  1,5% всех доходов. 

Остатки земли к реализации всего 124,05 га:
Гари -18,1 га
Перед Гарями -29,4 га
Ильинск – 36 га
Осташково – 8,4 га
Мысы – 2,6 га
Красный Восход  -0,15 га
Сухая – 29,4 га

Доля прочих доходов составила 3,6% всех доходов общества.

Организационная структура акционерного общества на 31 декабря 2014 года включает в себя следующие отделы и подразделения:
•	Коммерческий отдел металлопродукции
•	Коммерческий отдел  строительных материалов
•	Коммерческий отдел топливно-энергетических ресурсов
•	Специалист по сопровождению коммерческих сделок и валютных операций
•	Управление капитального строительства
•	Коммерческий отдел недвижимости
•	Отдел бухгалтерского учета
•	Финансово – экономический отдел
•	Юридический отдел
•	Отдел по работе с персоналом и акционерами
•	Группа сопровождения информационных систем
•	Управление делами

В целях мобилизации трудового коллектива для эффективной работы, схема управления подразделениями акционерного общества и организационная структура периодически  пересматривались и совершенствовались с учетом изменений деятельности Общества в быстро изменяющихся рыночных условиях.
Оплата труда и материальное вознаграждение персонала производилось в соответствии с утвержденным штатным расписанием и Положениями об оплате труда и премировании работников акционерного общества

                           ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                                          АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА

За 2014 год общий объем  реализации без НДС составил  459,1 млн. рублей, что на 150,7 млн. руб. или на 48,9% больше объема реализации 2013 г. 
При этом рост себестоимости реализованной продукции (работ услуг) составил 47% .  Торговая наценка  по коммерческим отделам составила 28,3%.
Сумма доходов от всех видов деятельности составила 136,1 млн. руб., что на 19,1% больше, чем в 2013 году. Доходы от торговой деятельности составили 93,6 млн. руб (+132,8%).  Доходы в сумме 13,4 млн. руб. получены от строительной деятельности  (-69,4%). 0,7 млн.руб. (-43%) – доходы от реализации земельных проектов (в прошлом году 1,25 млн.руб.) . Доходы от деятельности по управлению имуществом(офисы и складской комплекс) составили 22,7 млн. руб (-11%) , в т.ч. доходы от реализации площадей в общежитии 1,3 млн.руб. (в 2013 г. 2,7 млн.руб., в 2012 году 26,4 млн.руб.). Доходы  от прочей деятельности  составили  5,6 млн.руб. (+66,1%).
В целом план по доходам  выполнен  на 93,6% от запланированных бизнес-планом показателей,  в т.ч. план по доходам от торговой деятельности выполнен на 162,2 %,  от строительной деятельности – на 23,7%, от управления имуществом – на 106,8%, плановые показатели по доходам складского комплекса выполнены на 99%, по земельным проектам = на 12,7 %, от общего управления  - на 187,2% .  

Расходы предприятия (издержки обращения, проценты за кредит, операционные и внереализационные  расходы) увеличились  по сравнению с 2013 годом  на 8,2 млн. руб (+7,5%)  и   составили 117,4 млн. рублей. 
Наиболее весомыми статьями расходов в 2014 г являлись ФОТ  (35%),  транспортные расходы и хранение(16,6%). 
Средняя зарплата по предприятию (без рук-ва) составила в 2014 году 41 423 руб., что на 3% выше уровня средней заработной платы 2013года (40 206 руб.). По итогам года  среднесписочная численность увеличилась на 1 чел. и составила на 31.12.2014г. 58 чел. 
В соответствии с действующим законодательством за 2014 г. начислено налогов в сумме 26,3 млн. руб. (что в 2,1 раза выше уровня 2013 г.). Отчисления во внебюджетные фонды составили 11,5 млн. руб. 
В 2014 году не было случаев задержки платежей в бюджет и внебюджетные фонды, не допускалось задержек по заработной плате. 
Результат деятельности общества за 2014 положительный. Нераспределенная прибыль по году составила  11 886 т. Руб.( в 8 раз больше  нераспределенной прибыли 2013 г.)

ИМУЩЕСТВЕННОЕ  И  ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА

Учитывая то, что акционерное общество является заказчиком строительства жилья с привлечением средств дольщиков, было проведено реформирование бухгалтерского баланса: средства дольщиков считаются  кредиторской задолженностью, а затраты на незавершенное строительство – текущими активами АО. ( Ефимова О.В. «Финансовый анализ» изд. «Бух. учет», М-1998 г., стр.22. )
За  2014 год общая стоимость имущества  увеличилась на   150,5 млн. руб. или на 24,2% и составила на конец отчетного периода 773,7 млн. руб. При этом его структура не изменилась, а в  абсолютных значениях  внеоборотные активы увеличились   на 10,6 млн. руб. или на 30,1%, текущие активы увеличились на 139,9  млн. руб. или на 23,8 %.
 Изменение внеоборотных активов произошло за счет увеличения остаточной стоимости основных средств на  11 млн.р. (продажа зем.участков  и передача дорог в Бережном -5,8 млн.руб, приобретение площадей и земли складского комплекса+16,99 млн.руб.) и  снижения объема доходных вложений в материальные ценности на 2% или на 0,4 млн. руб. (за счет начисленной амортизации на помещения Горького, 49).
	Рост величины  текущих активов произошло за счет увеличения затрат в незавершенном строительстве на 129,4 млн. руб. (с 248,2 млн. руб. до 377,6 млн. руб.)  или на 52,2%, краткосрочных финансовых вложений на 31,9 млн.руб. или на 73,6%, денежных средств на 6,0 млн.руб. при одновременном снижении  объема товарных остатков с НДС на 0,2 млн.руб.,  краткосрочной дебиторской задолженности на 25,8 млн.руб. или на 20,4 %  .
Как видно из баланса, увеличение стоимости имущества предприятия на 150,5 млн. руб. или на 24,2 %,  обусловлено увеличением  собственных средств  на 12,3 млн.руб. и  заемных на  138,3 млн.руб. (+29,7%) .
Собственный капитал  на начало анализируемого периода составлял 157,6 млн.руб. а на конец периода увеличился до 169,8 млн. руб. за счет нераспределенной прибыли в размере 11,3 млн.руб. и выкупа акций на сумму 1,0 млн.руб. 
Заемный капитал за 2014 г. увеличился  на 138,3 млн.руб. и составил на конец периода 603,9 млн. руб.:     
 за анализируемый период   на  31,8 млн. руб.(-59,9%) снизились долгосрочные обязательства перед банками, увеличились на 67,1млн.руб. краткосрочные обязательства перед банками, на 103,1 млн. руб. (+26,2%) увеличилась кредиторская задолженность ( в том числе за счет увеличения средств дольщиков на 79,2 млн.руб.).
Следует отметить, что за анализируемый период  соотношение заемного и собственного капитала ухудшилось:   3:1 –на начало периода,   3,6:1 – на конец периода. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Не смотря на предпосылки финансового кризиса, бизнес план предприятия на 2015 год утвержден с растущими показателями для торговой и строительной деятельности. 
 
     Объем продаж торгово-закупочной деятельности запланирован на уровне + 5% к 2014 году. Снижена торговая наценка, заложено плановое ускорение оборачиваемости ресурсов. В качестве целей обозначены: сохранение товарооборота по экспортным операциям, увеличение объема поставок подрядчикам, получение тендерных поставок бюджетным организациям. Основной номенклатурой определены  листовой, сортовой и трубный прокат из рядовых марок стали, строительные материалы, пиломатериалы,  нефтепродукты.

Объем капитальных вложений в строительную деятельность запланирован на уровне +34% (600 млн.руб) к 2014году.
В 1 квартале 2015 г сдан  в эксплуатацию объект  объект Ким, 74, площадью 4750м2 
В задачах на 2015 год:
•	Обеспечение строительства в соответствии с графиками на объектах Уфимская, 10А (площадь 7782 кв.м) и 3 очереди строительства комплекса жилых домов в п.Култаево  (площадь 8550 м2) , где Пермглавснаб выполняет функции Заказчика.
•	Завершение проектирования и обеспечение выхода на площадку  Пушкарская
•	Начало строительства на объекте Советская, 26А .

 	В 2015 году Общество продолжит работу  по реализации земельных участков.  По состоянию на 01.01.15 г. запасы по  данному направлению составляют 124 га земли. 

В 2015 году Общество продолжит выполнять отдельные мероприятия, направленные на упреждение  факторов, вызывающих кризисные ситуации:
снижение рисков неплатежей;
недопущение случаев образования сомнительной дебиторской задолженности;
сокращение расходов;
привлечение дополнительных источников финансирования.
Мы надеемся, что принимаемые меры  позволят Обществу выполнить плановые показатели деятельности на  2015г. и сохранить позиции Общества на рынке на долгосрочную перспективу.

Генеральный директор                                  Парыгин А.С.

Главный бухгалтер                                        Пыхтеева Л.Н.